| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۹ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۴.۵۶ |
(۰.۵۳) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۴.۹۹ |
۳.۰۹ |
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۴.۹ |
۱.۴۱ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۴.۸۳ |
۰.۹۷ |
۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۲۷) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۴.۴۵ |
(۰.۹۲) |
۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۴.۶۵ |
۱.۴۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۴.۴۳ |
(۱.۴۷) |
۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۴.۵۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۲.۴) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۴.۶۳ |
۰.۸۶ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۴.۴۱ |
(۲.۴۴) |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|