| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۸ |
۰.۰۶ |
۳۸۰,۱۵۶.۷۲ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۴.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۶.۹ |
۰.۰۶ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۴.۸ |
۰.۷۹ |
۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۴.۲۵ |
۰.۸۱ |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۴.۵۲ |
۰ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۴.۴۴ |
(۰.۸۲) |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۴.۵۳ |
(۰.۳۸) |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۴.۵ |
(۰.۹۱) |
۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۴.۵۴ |
۰.۲ |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۵۵ |
|
|