| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۴.۷۳ |
(۰.۲۵) |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۴.۷۶ |
۰.۲۷ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۴.۷۳ |
۰ |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۴.۷ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۴.۷۳ |
۰.۰۵ |
۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۴.۷۵ |
(۰.۰۶) |
۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۴.۸ |
۰.۲۵ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۴.۶ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۴.۷۴ |
۰ |
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۴.۷۴ |
(۰.۰۲) |
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۴.۷۱ |
۰.۰۲ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۴.۸۲ |
۰.۰۳ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۹ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۴.۷۶ |
۰.۲۷ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۴.۷۶ |
۰.۶۷ |
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۴.۸۸ |
۲.۲ |
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۴.۷۶ |
۰ |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۴.۷۶ |
(۰.۳۲) |
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۴.۸۱ |
۰.۳۲ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۳ |
|
|