| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۴.۶۲ |
۱.۳۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
۴.۴۷ |
(۲.۲۴) |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰.۸۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
۴.۴۸ |
(۰.۸۸) |
۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
۴.۴۹ |
(۲.۵۳) |
۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۴.۶۱ |
۱.۱۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
۴.۴۳ |
(۱.۱۵) |
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۰۱ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۹ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۴.۵۶ |
(۰.۵۳) |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۶) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۴.۹۹ |
۳.۰۹ |
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۴.۶۳ |
(۱.۳۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۴.۹ |
۱.۴۱ |
۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۴.۸۳ |
۰.۹۷ |
۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۲۷) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۸) |
|
|