| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۴.۷۶ |
(۰.۳۵) |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۴.۸۷ |
۰.۳۵ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۴.۸۵ |
۰.۲۹ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۴.۷۸ |
۰ |
۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۴.۷۸ |
۰.۵ |
۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۸ |
۰.۰۶ |
۳۸۰,۱۵۶.۷۲ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۴.۴۷ |
(۰.۰۶) |
۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۶.۹ |
۰.۰۶ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۴.۸ |
۰.۷۹ |
۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۴.۲۵ |
۰.۸۱ |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۷۹ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۴.۵۸ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|