| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۴.۵ |
۰.۰۹ |
۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۴.۷ |
۱.۳۳ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۳.۷۶ |
(۰.۷۹) |
۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۴.۲ |
۰ |
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۴.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۴.۵۹ |
۰.۰۹ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۴.۲۲ |
(۰.۵۳) |
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۴.۵۲ |
۱.۲۵ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۴.۵۴ |
۱.۵۶ |
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۳.۹ |
(۰.۳۲) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۴.۲۴ |
(۰.۶۳) |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰.۶۴ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۴.۷۸ |
۰.۷۷ |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۴.۴۴ |
۰.۱۹ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۳.۹۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳.۷ |
|
|