| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۷ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۴.۴۱ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
۴.۶۲ |
۰.۰۷ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۹ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰.۰۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۸ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
۴.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۵۴ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۰۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۹ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۰۵ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۸ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۹۸) |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۸) |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۲۳ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۳۸ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۳۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۵ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۰۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۹ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷) |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰.۱۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۹۸ |
|
|