| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۶ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۲۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۰۹ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۳) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۷۳) |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰.۱۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۴۶ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۰۵ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۱) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
|
|