| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۱۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۹۶ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۱۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۳۵ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
۴.۶۴ |
(۰.۵) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۴۲) |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۳۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۴.۶۵ |
۰.۱۳ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۶۶ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
۴.۶۵ |
(۰.۱) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۴۶) |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰.۱۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۴۱ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
۴.۶۶ |
۰.۰۳ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۵۹ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۲۹ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۷۱ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰.۱۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۹۴ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۹) |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
۴.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۶ |
|
|