| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۷) |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۰.۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۴.۶۸ |
۰.۳۱ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۴.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۴.۶۵ |
۰.۶۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۴.۶۲ |
۰.۰۵ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۴.۶۳ |
۰.۱۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۴.۶۳ |
۰.۰۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۲ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۴.۶۴ |
۰.۱۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۸ |
|
|