| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۴.۷۱ |
۰.۸۹ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۴.۶ |
۰.۹۹ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۳ |
۴.۳۶ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
۴.۴ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۴.۶۴ |
۱.۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۱.۴) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۴.۶۴ |
(۱.۹۱) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
۴.۶۶ |
(۴.۳۶) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
۱.۸۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰.۳۹ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۴.۶۶ |
۱.۵۷ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۵۷ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۴.۶۸ |
۱.۸۱ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
|
|