| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۴.۶۴ |
۲.۶۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۴.۶۵ |
۱.۹۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۳.۴۵) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
۱.۰۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۴.۶۶ |
۲.۹۳ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰.۹۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۶۶ |
۳.۵۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۴.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۱.۴۱ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰.۸۶ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۲.۳۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۴.۶۹ |
۰ |
۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|