| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۲.۶۵ |
۱.۰۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰.۷۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۶۲ |
۱.۵۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۶۴ |
۱.۶۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۸۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۱.۰۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۲.۶۴ |
۰.۷ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۶۷ |
۱.۹۶ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۲.۶۴ |
۱.۳۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۲.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۷ |
۱.۴۵ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|