| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
۲.۰۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۷۲) |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
۲.۳۶ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۴.۶۸ |
(۱.۶۶) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۴.۶۷ |
(۳.۳۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۵۷ |
۰.۰۷ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۲.۷۲) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۲.۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
|
|