| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
۲.۴۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰.۴۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۱.۵۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۵۶ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۳۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۴.۶۹ |
۱.۴۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۱.۲۸ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۳) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۴.۶۹ |
(۰.۲۲) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۷۱ |
۲.۶۳ |
۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|