| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۲.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۶۴ |
۲.۰۳ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۲.۶۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۶۷ |
۱.۷۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰.۷۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۵ |
۳.۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۶۶ |
۱.۴۷ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۲.۶۷ |
۱.۲۱ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۲.۶۶ |
(۲.۶۲) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۲.۶۶ |
(۱.۲۵) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۷۴ |
۱.۱۶ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۲.۵۹ |
(۰.۶۸) |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۶۶ |
۱.۵۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|