| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۴.۶۵ |
۲.۱۸ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۴.۶۶ |
۲.۴۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۶۷ |
۲.۷۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۴.۶۷ |
۳.۱۶ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۳.۵۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۳.۰۹ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۲ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۴.۶۸ |
۲.۵۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
۱.۷۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۲.۳۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۴.۶۲ |
۲.۴۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۷۴) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
|
|