| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۶۲ |
۳.۱۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۴.۵۷ |
۰.۲۴ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۳ |
۴.۴۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۶۳ |
۳.۹۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۶۴ |
۴.۰۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۴.۶۵ |
۱.۸۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۶۵ |
۳.۷۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۴.۶۵ |
۱.۳۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۴.۶۵ |
(۳.۵۱) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۴.۶۵ |
(۲.۷۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|