| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۴.۵۶ |
۳.۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۴.۶۵ |
۳.۱ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۴.۷۱ |
۲.۸۴ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۶۶ |
۳.۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۶۸ |
۳.۷ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۴.۶۵ |
۲.۱۸ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۴.۶۶ |
۲.۴۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۶۷ |
۲.۷۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۴.۶۷ |
۳.۱۶ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۶۷ |
۳.۵۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۶۸ |
۳.۰۹ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۳ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۴.۶۲ |
۰.۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۹۴ |
|
|