| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۲.۶۳ |
(۱) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۲.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰.۲۲ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۲.۶۴ |
(۱.۳۹) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۲.۶۶ |
(۰.۳) |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۶۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۲.۶۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۸۱) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۲) |
|
|