| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۴.۶۷ |
(۱.۶۶) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۴.۶۷ |
(۳.۳۶) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۴.۵۹ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۴.۵۷ |
۰.۰۷ |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۲.۷۲) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۲.۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۰۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۱ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۴.۶۳ |
۲.۸۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۴.۶۴ |
۲.۶۷ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۴.۶۵ |
۱.۹۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۴.۶۷ |
(۳.۴۵) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
۱.۰۳ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
|
|