| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۶۶ |
۴.۱۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۴.۶۶ |
(۳.۲۳) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۴.۶۶ |
(۳.۷۷) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۱.۷۱) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۳.۷۳) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۵۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۴.۶۷ |
(۴.۷۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۴.۷۸ |
(۳.۶۶) |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۱.۲۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
|
|