| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۶۴ |
۲.۴۶ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۶۷ |
۲.۱۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۲.۴۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۲.۷۲ |
(۰.۸۳) |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶۵ |
۲.۰۸ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۲.۶۶ |
(۰.۷۲) |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۶۶ |
۲.۳۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۲.۶۹ |
(۱.۶۶) |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۲.۶۷ |
(۳.۳۶) |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۲.۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۲.۵۷ |
۰.۰۷ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۵ |
|
|