| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۴.۶۷ |
۲.۵۴ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۶۴ |
۳.۰۱ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۱.۹) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰.۳۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۶۲) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۳۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۷۲ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۸) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۴۵) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۴.۶۸ |
۳.۲۱ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۶۸ |
۳.۰۸ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۷۷) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
|
|