| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۶۹ |
۲.۳۷ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۶۴ |
۳.۵۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۴.۶۱ |
۱.۸۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۶۱ |
۱.۷۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۷) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۲.۳۱) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۲.۴۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۳۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۶۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۴.۶۳ |
(۳.۱۴) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۲.۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|