| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۵۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۳.۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۴.۶۵ |
(۲.۷۶) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۲۵ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۶۶ |
۱.۹۱ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۸) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۴.۶۶ |
(۳.۴۶) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۲.۷۸) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۷) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۶۹ |
۲.۳۷ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۶۴ |
۳.۵۵ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۴.۶۱ |
۱.۸۶ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
|
|