| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۶۴ |
۱.۳۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۳.۵۱) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۲.۶۴ |
(۲.۷۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۲.۶۵ |
(۱.۵۳) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۲.۶۵ |
۰.۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶۵ |
۲.۷۶ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۲.۶۵ |
(۱.۹۳) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۲.۶۵ |
(۲.۹۷) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۲.۶۸ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۲.۶۲ |
(۲.۵۱) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰.۴۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۶۲ |
۲.۲۶ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|