| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۶۷ |
۳.۷۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۶۷ |
۱.۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰.۷۸ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۶۲ |
۲.۱۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰.۷۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۲.۰۴) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۱.۷۷) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۲.۱۴) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۴.۶۴ |
۲.۰۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۴.۶۴ |
(۱.۲) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۹۹) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۳۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|