| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۳.۵۱) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۴.۶۳ |
(۲.۴۵) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۴.۶۴ |
(۳.۱۲) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۴۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۴.۶۱ |
۱.۶۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۱.۹) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۲.۹۲) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۴.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۴.۶۶ |
۱.۴۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۳.۱۲) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۱) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
|
|