| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۴.۶۴ |
۲.۷۱ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۶۵ |
۲.۶۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۴.۶۵ |
۱.۷۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۱.۳۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۵۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۴.۶۴ |
۱.۵۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۶۷ |
۳.۷۳ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۶۷ |
۱.۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۶۳ |
۰.۷۸ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۶۲ |
۲.۱۸ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|