| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۲) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۷۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۲.۶۵ |
(۰.۷۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۴۵) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۶۶ |
۳.۲۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۶۶ |
۳.۰۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۲.۶۵ |
(۱.۷۷) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۲.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۲.۶۳ |
۱.۲۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰.۵۱ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۶۳ |
۴.۱۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۷) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|