| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
۱.۳۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
۲.۸۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۴.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۴.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۴.۶ |
۱.۸۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۶۴ |
۲.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۴.۶۱ |
۰.۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۳۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۳) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
(۰.۷) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۱) |
|
|