| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۶) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۶۸) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۶۷ |
۳.۲۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۴.۶۷ |
(۳.۰۷) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۳.۵۱) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۴.۶۳ |
(۲.۴۵) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۴.۶۴ |
(۳.۱۲) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۴۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۹) |
|
|