| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۵) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۳) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۴.۷۴ |
(۰.۱) |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۴.۶۳ |
۱.۵ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۸) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۹) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۶) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۳) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۴.۵۸ |
(۱.۰۵) |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|