| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۲.۶۱ |
(۲.۰۸) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۲.۶ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۲.۶۶ |
۱.۴۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۸) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۲.۶۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۶۵ |
۱.۳۴ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۲.۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۲.۶۵ |
۰.۵۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۶۳ |
۲.۷۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶۴ |
۲.۶۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۶۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|