| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۴۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۴.۶۶ |
۱.۳۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۶) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۱.۰۳) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۵) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۳) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۴.۷۴ |
(۰.۱) |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۴.۶۳ |
۱.۵ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۸) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۹) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۴) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
|
|