| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
۲.۲۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
۱.۳۱ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۶۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
۲.۶۶ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۱۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۴.۶۹ |
۰.۹۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
|
|