| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۶۲ |
۱.۸۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۶۲ |
۱.۹ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶ |
۳.۱ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۲.۶۲ |
(۳.۲۱) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۲.۶۲ |
(۲.۶۹) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۲.۶۵ |
(۲.۲۹) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۲.۶۳ |
(۱.۳۹) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۲.۶۵ |
۰.۳۱ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۶۵ |
۳.۲۷ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۶۲ |
(۰.۶) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۲.۶۴ |
(۱.۶۸) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۲.۶۳ |
۰.۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
|
|