| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۴.۶۷ |
(۰.۲۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۷۹ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۳) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۴.۶ |
(۰.۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۳ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۴.۶۵ |
۰.۷۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۷۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۸) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۹۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۴) |
|
|