| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۲.۶۵ |
(۱.۳۵) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۶۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۲.۶۷ |
(۰.۵۶) |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۲.۶۲ |
۱.۵۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۶۵ |
۳.۷۳ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۵ |
۱.۸۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۶۵ |
۱.۳ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۲.۶۴ |
۰.۷۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۶۲ |
۲.۱۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰.۷۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۲.۶۲ |
(۲.۰۴) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۲.۶۳ |
(۱.۷۷) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۲.۶۳ |
(۲.۱۴) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|