| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۴.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
۱.۳۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
۲.۸۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۴.۶۵ |
۰.۷۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۴.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۴.۶ |
۱.۸۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|