| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۶ |
۳.۱ |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۳.۲۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۴.۶۲ |
(۲.۶۹) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۴.۶۵ |
(۲.۲۹) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۳۹) |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۳۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
۳.۲۷ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۶) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۱.۶۸) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۴.۶۷ |
۱.۰۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۶۷ |
۳.۲۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|
|