| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۴۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۴.۶۳ |
(۱.۱۵) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۴.۶۳ |
(۱.۱۴) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۱۲) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۴۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۴.۶۶ |
۱.۳۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۹۶) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۴.۶۸ |
(۰.۶۴) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۱.۰۳) |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
|
|