| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۲.۶۴ |
(۳.۱۲) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۲.۶۴ |
(۱) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۲.۶۳ |
(۱.۷۶) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۲.۶۴ |
۱.۲۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۲.۶۶ |
(۱.۶۸) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰.۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰.۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۶۷ |
(۰.۱۹) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۲.۶۵ |
(۰.۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۶۴ |
۲.۲۳ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۲.۶۵ |
(۱.۰۵) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸۹) |
|
|