| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
۱.۳۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۶۸ |
۲.۸۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۴.۶۵ |
۰.۷۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۴.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۴.۶ |
۱.۸۶ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۶۴ |
۲.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۴.۶۱ |
۰.۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۰.۷) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۷) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۳۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۳) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۳) |
|
|