| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۲.۶۳ |
(۱.۱۵) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۲.۶۲ |
(۱.۱۴) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۲.۶۴ |
(۱.۱۲) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۲.۶۵ |
۱.۳۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۹۶) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۲.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۲.۶۵ |
(۱.۰۳) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۲.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۲.۶۴ |
(۰.۷۳) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۷۷) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|