| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰.۰۹ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۲۵) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۶۵ |
۱.۳۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۴.۶۴ |
۱.۶۴ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۴.۶۵ |
(۱.۸۳) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۳.۱۴) |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۶۴ |
۱.۶۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۴۴ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰.۰۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|