| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۶۹ |
(۱.۹۹) |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۶۸ |
(۰.۹۱) |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۸۸ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۴.۶۶ |
۰.۰۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۶۳ |
۲.۸۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۱.۵) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۲.۶۶) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۴.۶ |
۰.۱۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۴.۶۲ |
(۱.۴۹) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۴.۶۵ |
۰.۲۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|