| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰.۴۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۱۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴.۶۲ |
۱.۴۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۴.۶۴ |
۱.۱۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۴.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۴.۶۳ |
۲.۱۲ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۴.۶۶ |
۰.۸۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۶) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۴.۶۳ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰.۳۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
|
|