| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۲.۶۵ |
(۰.۶۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۲.۶۶ |
۰.۴۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰.۱۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۶۲ |
۱.۴۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۶۵ |
۱.۱۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۲.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۶۳ |
۲.۱۲ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۲.۶۶ |
۰.۸۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۲.۶۵ |
(۰.۱۹) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۲) |
|
|