| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰.۵۴ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۲۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۴.۶۴ |
۲.۵۴ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۸۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۶۶ |
۲.۵۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۲.۵۶) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۲.۰۵) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۲.۵۵) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|