| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۰.۹۶) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۴.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۱.۳۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۳) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۱۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۱) |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
۱.۹۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۶۷ |
۳.۰۸ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۷۶ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۰۶) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۴.۶۸ |
۰.۹۵ |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|