| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۲.۶۴ |
(۱.۸۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۲.۶۴ |
(۳.۱۴) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۲.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۶۳ |
۱.۶۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰.۴۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۴ |
۱.۸۲ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۶۷ |
۱.۰۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۶۱ |
۱.۲۹ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۲.۶۳ |
(۰.۲۶) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|