| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰.۲۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۴.۶۳ |
(۱.۱۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰.۶۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۴.۶۵ |
۰.۹۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۲۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۶۵ |
۳.۰۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۴.۶۵ |
۱.۶۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۴.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۵۸ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۲.۵۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۳۱) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۶۹ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|