| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۵۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۷۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۲.۰۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۶۶ |
۲.۴۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۷۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۲.۱۷) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۱.۷۴) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۴.۶۴ |
(۱.۹۷) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۴.۶۷ |
۰.۱۹ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰.۲۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۴.۶۵ |
(۲.۳۳) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۳) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۴.۶۸ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۴.۶۳ |
(۰.۸۸) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۸) |
|
|