| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۶۳ |
۱.۶۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۳) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰.۹۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۴.۶۷ |
۰.۴۱ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۴.۶۴ |
۱.۰۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۴.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۴.۶۷ |
(۰.۵) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
|
|