| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۱۵ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۲.۶۵ |
(۰.۵۴) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۲.۶۱ |
(۱.۸۲) |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰.۲۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۲.۶۳ |
(۱.۱۸) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۲.۶۲ |
۰.۶۱ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۲.۶۵ |
۰.۹۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۲.۶۴ |
۰.۲۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۲.۶۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۶۵ |
۳.۰۲ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۶۴ |
۱.۶۲ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۶۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۶۵ |
۱.۵۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|