| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۶۹ |
۱.۶۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۴.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۱۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۱۸ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۶ |
(۱.۱۴) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰.۸۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۴.۶۲ |
(۰.۴۷) |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۴.۶۴ |
۱.۵۴ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|