| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۰۶) |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۴.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰.۹۳ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۴.۶۹ |
۰.۵۶ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۲.۲۶) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰.۳۶ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۱.۰۵ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۵۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۱۸ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
|
|