| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۴.۶۲ |
۲.۵۵ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۹۳ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۰.۱۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰.۳۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۴.۶۳ |
(۱.۷۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۳۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۲۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۱) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|