| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۵۹) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۲.۶۲ |
(۱.۷۱) |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۲.۶۷ |
۰.۲۵ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۲.۶۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۲.۶۴ |
۰.۷۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۶۵ |
۲.۰۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۶۵ |
۲.۴۱ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۲.۶۴ |
۰ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۶۵ |
۱.۷۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۲.۶۴ |
(۲.۱۷) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۲.۶۴ |
(۱.۷۴) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۲.۶۳ |
(۱.۹۷) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۲.۶۵ |
۰.۱۹ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|