| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۴.۶۴ |
(۱.۲) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۰.۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰.۳۷ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۴.۶۵ |
(۱.۶۶) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۶) |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰.۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۹) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۴.۷۶ |
(۰.۶۷) |
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۴۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
|
|