| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۱.۵۸) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۴.۶۴ |
۰.۱۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۹۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۹) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۱.۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۳۴) |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۸۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۶۳ |
۱.۶۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۴.۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۴.۶۲ |
(۰.۸۳) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰.۶ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰.۹۲ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|