| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
۲.۰۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۲۶ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۶۴ |
۱.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۷۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۶۹ |
۱.۶۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۴.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|