| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۷۳) |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۴.۶۲ |
(۰.۵۶) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۲۶ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۴.۶۴ |
۰.۲۸ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۸) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۴.۶۶ |
۰.۶۹ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۴.۶۵ |
(۱.۲۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۵) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|