| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۲.۶۳ |
(۲.۳۳) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۲.۶۵ |
(۰.۳۳) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۲.۶۶ |
(۰.۸۹) |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۸۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۲.۶۵ |
(۰.۰۳) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۲.۶۱ |
۰.۱۵ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۲.۶۳ |
(۰.۳) |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۲.۶ |
(۱.۸۸) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۲.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷.۴۲ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۲.۶۳ |
(۰.۹۶) |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۲.۶۵ |
(۰.۲۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۲.۶۴ |
۰.۰۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۱.۳۳) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|