| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۴.۶۹ |
۰.۵۶ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۲.۲۶) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۶۳ |
۰.۳۶ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۱.۰۵ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۴.۶۳ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۴.۶۱ |
(۰.۵۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۴.۶۵ |
۰.۱۸ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰.۴۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
۲.۰۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۲۶ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۶۴ |
۱.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|