| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۳۵ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۴.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۱.۲۵) |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۴.۶۶ |
(۰.۷۱) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۴.۶۵ |
(۰.۱) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۴.۶۵ |
(۱.۵۸) |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۴.۶۴ |
۰.۱۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۴.۶۹ |
(۰.۹۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۰.۶۹) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۱.۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۳۴) |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۶۲ |
۰.۸۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|