| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۲.۶۱ |
۰.۸۵ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۲.۶۲ |
(۰.۳۲) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۲.۶۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۲.۶۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۲.۶۴ |
(۰.۴) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۲.۶۴ |
(۱.۲۶) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۲.۶۵ |
(۰.۵) |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۲.۶۳ |
(۰.۳) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۲.۶۵ |
۰.۰۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۲.۶۲ |
(۱.۹۶) |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۲.۶۳ |
(۰.۷۴) |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۲.۶۷ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۲.۶۲ |
۱.۴۶ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۲.۶۶ |
۰.۲۵ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۷۷ |
|
|