| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰.۲۶ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۲) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۶۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۴.۶۴ |
۰.۵۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۴.۶ |
(۰.۶۳) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۲۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۴.۶۲ |
(۱.۷۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۴.۶۷ |
۰.۲۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|