| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۴.۶۵ |
۱.۲۶ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۴.۶۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۶۴ |
۱.۰۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۴.۶۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۷۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۶۹ |
۱.۶۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۴.۷ |
۰.۵۸ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰.۱۸ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
|
|