| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۴.۶ |
(۰.۶۳) |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۴.۶۲ |
۰.۲۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۴.۶۳ |
(۰.۵۹) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۴.۶۲ |
(۱.۷۱) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۴.۶۷ |
۰.۲۵ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۴.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۶۶ |
۰.۵۱ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۷۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۴.۶۶ |
۲.۰۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۶۶ |
۲.۴۱ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۴.۶۶ |
۱.۷۸ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|