| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۲.۶۴ |
(۱.۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۲.۶۶ |
(۲.۳۱) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۲.۶۶ |
(۱.۵۹) |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۲.۶۷ |
(۰.۱) |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۲.۶۴ |
(۱.۱۹) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۲.۶۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۲.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰.۳۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۶۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۲.۶۳ |
۰.۵ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۲.۶۲ |
(۱.۳۳) |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰.۴۵ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
|
|