| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰.۱۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۶۶ |
۲.۵۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۴.۶۸ |
(۰.۳۴) |
۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۴.۶۶ |
(۲.۵۶) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۴.۶۸ |
۰.۵۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۲.۰۵) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۴.۶۸ |
(۲.۵۵) |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۴.۶ |
۰ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۴.۶۶ |
(۰.۵۸) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۶۵ |
۱.۴۷ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۹۹) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۴.۶۱ |
(۲.۶۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۴.۶۳ |
۰.۲۹ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۴.۶ |
۰.۱۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|