| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۶۴ |
۲.۲۱ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۴.۶۴ |
۱.۳۱ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۴.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰.۶۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۶۶ |
۲.۶۶ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰.۱۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۴.۶۹ |
۰.۹۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۸.۳۶ |
|
|