| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۴.۶۷ |
(۰.۴۹) |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۴.۶۷ |
(۲.۹۴) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۴.۶۷ |
(۳.۴۳) |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۴.۶۷ |
(۳.۰۲) |
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۴.۶۸ |
۰ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۴.۶۱ |
(۱.۱۵) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۴.۶۲ |
۰.۰۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۴.۶۲ |
(۱.۱) |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۶۳ |
۳.۵۹ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۶۳ |
۰.۰۷ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶۴ |
۱.۷۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۶۴ |
۱.۶۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۲.۱۶) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۴.۶۳ |
(۱.۵) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۷ |
۲.۸۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|