| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۶ |
۲.۴۶ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۶۵ |
۱.۲۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۶۳ |
۳.۱۴ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۶۳ |
۳.۱۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۲.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۲.۵۸ |
۰.۲۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۶۳ |
۴.۴۳ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۶۳ |
۳.۹۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۶۴ |
۴.۰۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۶۴ |
۱.۸۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۲.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۶۴ |
۳.۷۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|