| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۴.۶۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۴.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۴.۶۵ |
۱.۳۴ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۴.۶۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۴.۶۵ |
۰.۵۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۴.۶۴ |
۲.۷۱ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۶۵ |
۲.۶۲ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۴.۶۵ |
۱.۷۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۴.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۴.۶۶ |
(۱.۳۵) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۶۷ |
۱.۲۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۴.۶۹ |
(۰.۵۶) |
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۴.۶۴ |
۱.۵۸ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|