| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۶۵ |
۳.۵۸ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۶۶ |
۳.۰۹ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲.۶۵ |
۰.۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۲.۶۳ |
۰.۲ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۶۸ |
۲.۵۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۶۲ |
۱.۷۸ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۲.۶۲ |
۰ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۶۳ |
۲.۳۸ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۶۳ |
۲.۴۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۷۴) |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۶ |
۱.۱۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۶۸ |
۳.۶۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|