| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۴.۶۴ |
۱.۷۲ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۴.۶۴ |
۱.۶۵ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۴.۶۳ |
(۲.۱۶) |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۴.۶۳ |
(۱.۵) |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۷ |
۲.۸۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۴.۶۴ |
۰ |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۴.۶۵ |
۰.۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۴.۶۶ |
(۱.۵۲) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۴.۶۵ |
(۳.۵) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۴.۶۵ |
(۲.۷۶) |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۴.۶۵ |
۰.۲۵ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۴.۶۶ |
۰ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۴.۶۶ |
۱.۹۱ |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۰.۸۸) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۴.۶۶ |
(۳.۴۶) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|