| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۴.۶۶ |
(۱.۷۱) |
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۳.۷۳) |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۶۷ |
۰.۵۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۴.۶۷ |
۰.۱۲ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۴.۶۷ |
(۴.۷۱) |
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۴.۷۸ |
(۳.۶۶) |
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۴.۶۱ |
۰ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۴.۶۱ |
(۱.۲۲) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۴.۵۶ |
(۳.۱۶) |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۴.۶۱ |
(۰.۶۴) |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۶۲ |
۲.۱۸ |
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۶۴ |
۱.۹۶ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۴.۶۴ |
۰.۰۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
|
|