ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳۸۶,۳۵۴	۱۰.۰۸ %	۲۴,۱۸۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۸,۱۴۷	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶,۱۷۷	۶۵.۶۲ %	۱۹,۴۲۲	۰.۵۱ %	۷۵,۲۱۵	۱.۹۶ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۳۷۴,۹۳۸	۱۱.۲۷ %	۲۳,۷۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۶۹۹	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۴۱۸	۶۰.۷۷ %	۱۹,۰۱۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۳۶۶,۸۵۷	۱۱.۰۵ %	۲۴,۱۳۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۲۵۲	۲۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۹۳۸	۶۰.۹۶ %	۱۸,۱۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۳۶۶,۸۱۸	۱۱.۰۵ %	۲۴,۱۳۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۸۰۴	۲۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۸۵۲	۶۰.۹۸ %	۱۷,۲۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۳۶۶,۷۶۶	۱۱.۰۶ %	۲۴,۱۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۳۵۶	۲۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۸۵۲	۶۱.۰۱ %	۱۶,۲۴۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۳۵۷,۶۹۲	۱۰.۸ %	۲۳,۹۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۹۰۹	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۹۴۳	۶۱.۲۵ %	۱۵,۹۱۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۳۵۰,۳۲۸	۱۰.۶۴ %	۲۳,۹۷۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۴۶۱	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۱۱۲	۶۱.۲۹ %	۱۴,۹۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۳۶۰,۳۸۷	۱۰.۸۹ %	۲۴,۱۸۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۰۱۴	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۲۰۶	۶۱.۲۲ %	۱۳,۹۷۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۳۶۵,۵۳۵	۱۰.۹۶ %	۲۴,۵۱۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۵۶۶	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۹۱۶	۶۱.۴۱ %	۱۲,۷۶۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۳۵۰,۷۸۰	۱۰.۵۶ %	۲۳,۹۰۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۱۷۱	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۷۵۸	۶۱.۷۳ %	۱۱,۷۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...584 »