ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۲۴۴,۱۰۶	۶.۶۷ %	۹,۷۹۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷,۷۶۳	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۸۸۱	۵۲.۵۱ %	۱۹,۷۲۳	۰.۵۴ %	۸,۳۸۴	۰.۲۳ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲۴۴,۱۰۶	۶.۶۸ %	۹,۷۹۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷,۰۷۳	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۸۸۱	۵۲.۵۳ %	۱۸,۷۹۶	۰.۵۱ %	۸,۳۴۵	۰.۲۳ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۴۴,۱۰۶	۶.۶۸ %	۹,۷۹۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۳۸۳	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۷۶۹	۵۲.۴۸ %	۲۱,۴۱۵	۰.۵۹ %	۸,۳۰۶	۰.۲۳ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲۵۲,۷۰۵	۶.۸۸ %	۹,۸۱۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵,۶۹۳	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴,۱۶۵	۵۲.۶۳ %	۱۶,۹۳۲	۰.۴۶ %	۸,۲۶۷	۰.۲۲ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۶۵,۳۶۰	۷.۲۱ %	۱۰,۲۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵,۰۰۴	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۳۰۴	۵۲.۳۹ %	۱۶,۲۴۴	۰.۴۴ %	۸,۲۱۶	۰.۲۲ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۷۸,۸۷۱	۷.۵۳ %	۱۰,۶۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۳۱۴	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۱۹۱	۵۲.۳۵ %	۱۵,۳۱۵	۰.۴۱ %	۸,۱۷۷	۰.۲۲ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲۷۸,۸۷۱	۷.۵۳ %	۱۰,۶۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۶۲۵	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۳۴۸	۵۱.۹۶ %	۲۹,۱۲۷	۰.۷۹ %	۸,۱۳۸	۰.۲۲ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲۹۳,۲۵۰	۷.۸۹ %	۱۰,۶۴۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۳۵	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۹۷۸	۵۱.۷۹ %	۲۸,۱۸۶	۰.۷۶ %	۸,۰۹۹	۰.۲۲ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۹۳,۲۵۰	۷.۹ %	۱۰,۶۴۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۲۴۶	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۹۲۸	۵۱.۸۲ %	۲۷,۲۴۷	۰.۷۳ %	۸,۰۶۰	۰.۲۲ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۹۳,۲۵۰	۷.۹ %	۱۰,۶۴۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۵۵۷	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۸۵۴	۵۱.۷۶ %	۲۹,۲۵۳	۰.۷۹ %	۸,۰۲۱	۰.۲۲ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...584 »