ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳۰۰,۳۳۸	۸.۰۶ %	۱۰,۶۱۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۸۶۸	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۰۳۶	۵۱.۷۷ %	۲۸,۷۵۶	۰.۷۷ %	۷,۹۸۲	۰.۲۱ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۱۴,۸۳۴	۸.۴۲ %	۱۰,۶۴۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۱۷۹	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۰۹۶	۵۱.۳۳ %	۳۷,۸۲۳	۱.۰۱ %	۷,۹۳۰	۰.۲۱ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۲۸,۸۷۲	۸.۷۶ %	۱۰,۶۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۴۹۰	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۹۹۹	۵۱.۴۶ %	۲۶,۸۸۱	۰.۷۲ %	۷,۸۹۱	۰.۲۱ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۴۳,۷۸۸	۹.۰۱ %	۱۰,۷۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۷۹۹	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۹۶۶	۵۱.۹۵ %	۲۵,۶۲۳	۰.۶۷ %	۷,۸۵۲	۰.۲۱ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۴۳,۷۸۸	۹.۰۱ %	۱۰,۷۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۱۱۱	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۹۶۴	۵۱.۹۷ %	۲۴,۶۵۶	۰.۶۵ %	۷,۸۱۳	۰.۲ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۳۴۳,۷۸۸	۹.۰۱ %	۱۰,۷۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۴۲۳	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۹۶۴	۵۱.۹۹ %	۲۳,۶۹۰	۰.۶۲ %	۷,۷۷۴	۰.۲ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۴۳,۷۸۸	۹.۰۲ %	۱۰,۷۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶,۷۳۴	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۹۶۴	۵۲.۰۲ %	۲۲,۷۲۵	۰.۶ %	۷,۷۳۵	۰.۲ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۵۰,۷۵۲	۹.۱۹ %	۱۱,۰۹۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶,۰۴۶	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳,۴۳۶	۵۱.۹۵ %	۲۱,۴۴۳	۰.۵۶ %	۷,۶۸۳	۰.۲ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۳۳۸,۹۱۳	۷.۷۹ %	۱۱,۰۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۵,۳۵۸	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷,۳۲۰	۵۸.۱۲ %	۲۰,۲۴۵	۰.۴۷ %	۷,۶۴۴	۰.۱۸ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...584 »