ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۵۶,۳۴۹	۵.۹۴ %	۱۱,۰۵۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۷۳۶	۳۱.۷۷ %	۷۷۲,۰۰۰	۱۷.۹ %	۱,۸۰۳,۳۵۰	۴۱.۸ %	۲۳,۷۳۷	۰.۵۵ %	۹,۱۶۴	۰.۲۱ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۴۴,۸۹۶	۶.۸۶ %	۱۰,۵۷۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۲۶۳	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴,۱۰۶	۷۲.۴۲ %	۲۲,۷۷۶	۰.۶۴ %	۹,۱۲۵	۰.۲۶ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۳۶,۰۱۲	۶.۶۱ %	۱۰,۱۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۹۵۵	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۱۴۶	۵۳.۱۳ %	۷۲۱,۷۶۶	۲۰.۲۱ %	۹,۰۸۶	۰.۲۵ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۳۰,۴۴۲	۶.۳۷ %	۹,۹۵۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۵۷۷	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۰۴۱	۵۳.۳۸ %	۷۴۱,۷۰۸	۲۰.۴۹ %	۹,۰۴۷	۰.۲۵ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۳۳,۳۳۵	۶.۴۵ %	۹,۷۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۱۱۹	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۰۷۹	۵۱.۹۵ %	۲۱,۱۲۵	۰.۵۸ %	۸,۹۹۵	۰.۲۵ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۲۶,۰۵۲	۶.۲۵ %	۹,۲۳۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷,۴۲۸	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۷۸۶	۵۲.۲ %	۲۰,۱۲۵	۰.۵۶ %	۸,۹۵۶	۰.۲۵ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲۲۶,۰۵۲	۶.۲۵ %	۹,۲۳۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۷۳۸	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۷۸۶	۵۲.۲۳ %	۱۹,۲۱۵	۰.۵۳ %	۸,۹۱۷	۰.۲۵ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۲۶,۰۵۲	۶.۲۵ %	۹,۲۳۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۰۴۷	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۸۳۶	۵۲.۲۴ %	۱۸,۳۰۶	۰.۵۱ %	۸,۸۷۸	۰.۲۵ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲۳۰,۲۳۴	۶.۳۳ %	۹,۱۲۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۳۵۶	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۷۷۹	۵۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۹	۰.۴۹ %	۸,۸۳۹	۰.۲۴ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...584 »