ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۴۵۹,۳۱۲	۱۲.۶۹ %	۲۳,۷۳۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۲۴۰	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴,۲۵۸	۶۱.۷۴ %	۱۷,۰۰۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۴۷۸,۸۳۸	۱۳.۱۷ %	۲۴,۹۲۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳,۷۸۱	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۸۶	۶۱.۴۲ %	۱۵,۴۹۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۴۹۲,۸۹۱	۱۳.۴۴ %	۲۵,۶۱۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳,۳۲۲	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱,۳۶۶	۶۱.۳۸ %	۱۴,۴۷۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۴۹۴,۵۷۳	۱۳.۴۴ %	۲۵,۳۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۸۶۳	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱,۳۶۳	۶۱.۱۸ %	۲۵,۷۵۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۴۹۴,۵۳۴	۱۳.۴۴ %	۲۵,۳۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۴۰۴	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱,۳۶۳	۶۱.۲۱ %	۲۴,۷۲۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۴۹۴,۵۰۸	۱۳.۴۵ %	۲۵,۳۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۹۴۵	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱,۳۶۳	۶۱.۲۳ %	۲۳,۶۹۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۴۹۴,۴۶۹	۱۳.۴۵ %	۲۵,۳۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۴۸۶	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱,۳۶۳	۶۱.۲۶ %	۲۲,۶۶۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۴۹۴,۴۴۳	۱۳.۴۶ %	۲۵,۳۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۰۲۷	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰,۱۱۳	۶۱.۲۷ %	۲۱,۶۳۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۴۷۴,۶۳۲	۱۳ %	۲۴,۱۶۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰,۵۶۹	۲۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰,۰۹۷	۶۱.۶۵ %	۲۰,۶۱۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۵۸,۰۰۶	۱۲.۶۱ %	۲۳,۱۶۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰,۱۱۰	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۲۳۵,۷۳۴	۶۱.۵۴ %	۳۶,۰۶۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...584 »