ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۶۳۰,۱۱۱	۱۶.۴۳ %	۳۱,۱۷۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴,۶۵۲	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱,۱۰۶	۵۹.۷۵ %	۱۷,۴۹۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۶۳۲,۶۱۸	۱۶.۴۲ %	۳۰,۵۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴,۱۹۲	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸,۸۸۸	۵۹.۹۳ %	۱۶,۵۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۶۲۵,۲۴۶	۱۶.۲۳ %	۳۰,۲۰۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۳۵	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۶۷۴	۶۰ %	۲۱,۷۲۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۶۰۵,۶۷۵	۱۵.۶۲ %	۲۸,۹۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۲۷۸	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷,۱۸۲	۶۰.۵۱ %	۳۳,۶۲۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۵۸۴,۲۲۸	۱۵.۱۵ %	۲۷,۶۲۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۸۲۲	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۶۸۹	۵۹.۹۹ %	۶۷,۷۷۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۵۸۴,۲۰۲	۱۵.۱۹ %	۲۷,۶۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۳۶۵	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶,۰۳۴	۵۹.۹۴ %	۶۶,۷۸۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۸۴,۱۶۳	۱۵.۲۲ %	۲۷,۶۲۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۹۰۹	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸,۶۲۱	۵۹.۶۳ %	۷۶,۰۲۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۸۳,۱۴۰	۱۵.۰۵ %	۲۷,۹۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۴۵۲	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸,۵۵۹	۵۳.۱۴ %	۳۴۲,۸۰۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۸۴,۳۳۰	۱۵.۱ %	۵۶,۰۷۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۱۴۲	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲,۷۵۰	۵۳.۳ %	۳۹,۹۰۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶۰۱,۸۹۳	۱۵.۴ %	۵۶,۱۷۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۵۴۳	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۹۵۷	۵۳.۳۵ %	۳۹,۰۳۹	۱ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...584 »