ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۹۲۸	۸۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۱۵	۱۷.۲۴ %	۱,۸۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۵۱۱	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۷۹	۱۶.۵۷ %	۳۹,۶۸۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹,۲۳۴	۸۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۴۸	۱۶.۳۷ %	۱,۴۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۷۷۴	۸۳.۶ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۱۹	۱۶.۲۲ %	۱,۴۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۳۳۰	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۵۴	۱۵.۸ %	۱,۳۵۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۸۸۵	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۶۱	۱۵.۶۷ %	۱,۲۸۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷,۴۳۹	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۶۱	۱۵.۶۸ %	۱,۲۱۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۲۵۳	۸۵.۱ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۸۱	۱۴.۷۶ %	۱,۱۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۸۳۰	۸۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۹۴	۱۳.۵۷ %	۱,۰۹۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۳۸۶	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۹۷,۶۷۷	۱۲.۷۷ %	۱,۰۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...589 »