ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۴۶۸	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۷۶	۶۲.۰۱ %	۶,۹۸۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۴۱	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۴۷۵,۴۷۰	۵۹.۶۶ %	۷,۳۰۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۰۱۰	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۴۷۵,۴۷۰	۵۹.۷ %	۷,۰۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۸۵	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۴۷۵,۴۷۰	۵۹.۷۳ %	۶,۷۱۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۴۴	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۶۵	۲۰.۸۹ %	۳۱۳,۴۴۷	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۰۸	۷۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۳۹	۲۰.۷۷ %	۲,۲۴۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۵۸۵	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۱۳	۲۰.۵ %	۲,۱۶۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۱۶۸	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۴۵	۱۸.۴۲ %	۲,۰۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۷۶۳	۸۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۸	۱۷.۳۴ %	۲,۰۱۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۴۸	۸۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۸	۱۷.۳۵ %	۱,۹۳۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...589 »