ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۶۶۷	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵۶۳,۶۶۶	۶۳.۲۴ %	۸,۹۵۶	۱ %	۰	۰ %
۳۸۳۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۴۴۶	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵۶۳,۶۶۶	۶۳.۲۸ %	۸,۵۸۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۳۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۲۲۵	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵۶۳,۶۶۶	۶۳.۳۳ %	۸,۲۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۳۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۰۳	۳۵ %	۰	۰ %	۵۸۲,۶۸۵	۶۴.۱۴ %	۷,۸۳۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۸۳۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۷۹۳	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۵۷۷,۳۱۷	۶۳.۹۶ %	۷,۴۵۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۳۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۵۵۷	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶۲,۵۲۴	۶۳.۴۱ %	۷,۰۹۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۸۳۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۳۲۴	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۵۶۰,۱۰۲	۶۳.۳۶ %	۶,۵۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۳۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۹۳	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۵۶۰,۱۰۲	۶۳.۴۱ %	۶,۱۶۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۸۳۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۸۶۴	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۵۵۹,۱۳۷	۶۳.۴۱ %	۵,۸۰۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۴۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۳۴	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۵۳۵,۹۹۶	۶۲.۴۶ %	۵,۴۵۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...380 381 382 383384385 386 387 388...589 »