ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۸۰	۸۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۴,۳۸۱	۱۰.۴۱ %	۱,۷۲۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۰۴۷	۸۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۴,۳۸۱	۱۰.۴۲ %	۱,۶۸۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۶۳۱	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳,۳۰۶	۱۰.۲۷ %	۱,۶۵۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۹۱	۸۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۶	۱۰.۰۶ %	۱,۶۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۲۵۶	۸۹.۸۹ %	۰	۰ %	۷۰,۲۸۳	۹.۸۸ %	۱,۵۹۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۸۲۴	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۲	۱۰.۱۵ %	۱,۵۶۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۹۵	۸۹.۲۶ %	۰	۰ %	۷۵,۲۸۸	۱۰.۵۳ %	۱,۵۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۸۲۴	۸۹.۲۳ %	۰	۰ %	۷۴,۲۶۷	۱۰.۵۶ %	۱,۵۰۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۳۹۵	۸۹.۲۳ %	۰	۰ %	۷۴,۲۶۷	۱۰.۵۶ %	۱,۴۷۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۹۶۰	۸۹.۴۲ %	۰	۰ %	۷۲,۷۶۷	۱۰.۳۸ %	۱,۴۴۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...589 »