ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۳۶۶,۸۵۷	۱۱.۰۵ %	۲۴,۱۳۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۲۵۲	۲۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۹۳۸	۶۰.۹۶ %	۱۸,۱۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۳۶۶,۸۱۸	۱۱.۰۵ %	۲۴,۱۳۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۸۰۴	۲۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۸۵۲	۶۰.۹۸ %	۱۷,۲۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۳۶۶,۷۶۶	۱۱.۰۶ %	۲۴,۱۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۳۵۶	۲۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۸۵۲	۶۱.۰۱ %	۱۶,۲۴۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۳۵۷,۶۹۲	۱۰.۸ %	۲۳,۹۸۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۹۰۹	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۹۴۳	۶۱.۲۵ %	۱۵,۹۱۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۳۵۰,۳۲۸	۱۰.۶۴ %	۲۳,۹۷۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۴۶۱	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۱۱۲	۶۱.۲۹ %	۱۴,۹۴۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۳۶۰,۳۸۷	۱۰.۸۹ %	۲۴,۱۸۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۰۱۴	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۲۰۶	۶۱.۲۲ %	۱۳,۹۷۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۳۶۵,۵۳۵	۱۰.۹۶ %	۲۴,۵۱۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۵۶۶	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۹۱۶	۶۱.۴۱ %	۱۲,۷۶۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۳۵۰,۷۸۰	۱۰.۵۶ %	۲۳,۹۰۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۱۷۱	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۷۵۸	۶۱.۷۳ %	۱۱,۷۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳۵۰,۷۵۴	۱۰.۵۶ %	۲۳,۹۰۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۷۲۴	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۷۵۵	۶۱.۷۵ %	۱۰,۸۲۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۳۵۰,۷۱۵	۱۰.۵۷ %	۲۳,۹۰۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۲۷۷	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۱۸۹	۶۱.۴۴ %	۲۰,۹۲۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...589 »