ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲۴۴,۱۰۶	۶.۶۸ %	۹,۷۹۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۳۸۳	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۷۶۹	۵۲.۴۸ %	۲۱,۴۱۵	۰.۵۹ %	۸,۳۰۶	۰.۲۳ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲۵۲,۷۰۵	۶.۸۸ %	۹,۸۱۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵,۶۹۳	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴,۱۶۵	۵۲.۶۳ %	۱۶,۹۳۲	۰.۴۶ %	۸,۲۶۷	۰.۲۲ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۶۵,۳۶۰	۷.۲۱ %	۱۰,۲۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵,۰۰۴	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۳۰۴	۵۲.۳۹ %	۱۶,۲۴۴	۰.۴۴ %	۸,۲۱۶	۰.۲۲ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۲۷۸,۸۷۱	۷.۵۳ %	۱۰,۶۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۳۱۴	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۱۹۱	۵۲.۳۵ %	۱۵,۳۱۵	۰.۴۱ %	۸,۱۷۷	۰.۲۲ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۲۷۸,۸۷۱	۷.۵۳ %	۱۰,۶۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۶۲۵	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۳۴۸	۵۱.۹۶ %	۲۹,۱۲۷	۰.۷۹ %	۸,۱۳۸	۰.۲۲ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۲۹۳,۲۵۰	۷.۸۹ %	۱۰,۶۴۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۳۵	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۹۷۸	۵۱.۷۹ %	۲۸,۱۸۶	۰.۷۶ %	۸,۰۹۹	۰.۲۲ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۹۳,۲۵۰	۷.۹ %	۱۰,۶۴۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۲۴۶	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۹۲۸	۵۱.۸۲ %	۲۷,۲۴۷	۰.۷۳ %	۸,۰۶۰	۰.۲۲ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۹۳,۲۵۰	۷.۹ %	۱۰,۶۴۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۵۵۷	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۸۵۴	۵۱.۷۶ %	۲۹,۲۵۳	۰.۷۹ %	۸,۰۲۱	۰.۲۲ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳۰۰,۳۳۸	۸.۰۶ %	۱۰,۶۱۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۸۶۸	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۰۳۶	۵۱.۷۷ %	۲۸,۷۵۶	۰.۷۷ %	۷,۹۸۲	۰.۲۱ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۱۴,۸۳۴	۸.۴۲ %	۱۰,۶۴۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۱۷۹	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۰۹۶	۵۱.۳۳ %	۳۷,۸۲۳	۱.۰۱ %	۷,۹۳۰	۰.۲۱ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...589 »