ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۳۶,۰۱۲	۶.۶۱ %	۱۰,۱۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۹۵۵	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۱۴۶	۵۳.۱۳ %	۷۲۱,۷۶۶	۲۰.۲۱ %	۹,۰۸۶	۰.۲۵ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۳۰,۴۴۲	۶.۳۷ %	۹,۹۵۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۵۷۷	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۰۴۱	۵۳.۳۸ %	۷۴۱,۷۰۸	۲۰.۴۹ %	۹,۰۴۷	۰.۲۵ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۳۳,۳۳۵	۶.۴۵ %	۹,۷۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۱۱۹	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۰۷۹	۵۱.۹۵ %	۲۱,۱۲۵	۰.۵۸ %	۸,۹۹۵	۰.۲۵ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۲۶,۰۵۲	۶.۲۵ %	۹,۲۳۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷,۴۲۸	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۷۸۶	۵۲.۲ %	۲۰,۱۲۵	۰.۵۶ %	۸,۹۵۶	۰.۲۵ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲۲۶,۰۵۲	۶.۲۵ %	۹,۲۳۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۷۳۸	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۷۸۶	۵۲.۲۳ %	۱۹,۲۱۵	۰.۵۳ %	۸,۹۱۷	۰.۲۵ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۲۶,۰۵۲	۶.۲۵ %	۹,۲۳۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۰۴۷	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۸۳۶	۵۲.۲۴ %	۱۸,۳۰۶	۰.۵۱ %	۸,۸۷۸	۰.۲۵ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲۳۰,۲۳۴	۶.۳۳ %	۹,۱۲۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۳۵۶	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۷۷۹	۵۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۹	۰.۴۹ %	۸,۸۳۹	۰.۲۴ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۳۶,۴۶۵	۶.۴۹ %	۹,۰۷۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۶۶۵	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۳۴۶	۵۲.۴ %	۱۶,۹۹۳	۰.۴۷ %	۸,۸۰۰	۰.۲۴ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲۳۹,۲۴۸	۶.۵۶ %	۹,۴۲۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۹۷۵	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۱۶۴	۵۲.۴ %	۱۶,۱۸۳	۰.۴۴ %	۸,۷۶۱	۰.۲۴ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...589 »