ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۲۸۲,۱۲۸	۷.۸۷ %	۱۰,۲۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۵,۲۶۴	۳۸.۳۵ %	۲۷,۰۵۹	۰.۷۵ %	۱,۸۰۰,۷۲۹	۵۰.۲۱ %	۱۳,۹۷۰	۰.۳۹ %	۹,۴۸۹	۰.۲۶ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۲۸۲,۱۲۸	۷.۸۷ %	۱۰,۲۱۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴,۷۰۳	۳۸.۳۷ %	۲۷,۰۵۱	۰.۷۶ %	۱,۷۹۸,۶۰۸	۵۰.۲ %	۱۳,۱۱۱	۰.۳۷ %	۹,۴۵۰	۰.۲۶ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۷۷,۲۵۵	۷.۷۶ %	۹,۸۷۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴,۰۰۴	۳۸.۴۴ %	۲۷,۰۴۴	۰.۷۶ %	۱,۷۹۷,۱۴۵	۵۰.۲۸ %	۱۲,۲۵۲	۰.۳۴ %	۹,۴۱۱	۰.۲۶ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۲۸۵,۹۴۴	۷.۹۸ %	۱۰,۲۸۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳,۲۵۲	۳۸.۳۲ %	۲۷,۰۳۶	۰.۷۵ %	۱,۷۸۳,۷۳۹	۴۹.۷۸ %	۲۶,۱۳۴	۰.۷۳ %	۹,۳۷۲	۰.۲۶ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۲۷۷,۹۷۱	۷.۷۹ %	۱۰,۴۱۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲,۳۴۲	۳۸.۴۷ %	۲۷,۰۲۹	۰.۷۶ %	۱,۷۷۷,۲۱۴	۴۹.۸۲ %	۲۵,۲۶۴	۰.۷۱ %	۹,۳۳۳	۰.۲۶ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۶۸,۵۹۶	۷.۴۹ %	۱۰,۸۵۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۱۹۳	۳۸.۲۵ %	۲۷,۰۲۲	۰.۷۵ %	۱,۸۰۶,۴۲۹	۵۰.۳۹ %	۲۴,۲۰۸	۰.۶۸ %	۹,۲۹۴	۰.۲۶ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۵۶,۳۴۹	۵.۹۴ %	۱۱,۰۵۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۸۵۴	۳۱.۷۷ %	۷۷۲,۴۲۳	۱۷.۸۹ %	۱,۸۰۶,۰۲۱	۴۱.۸۳ %	۲۳,۳۱۲	۰.۵۴ %	۹,۲۴۲	۰.۲۱ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۵۶,۳۴۹	۵.۹۴ %	۱۱,۰۵۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۲۹۵	۳۱.۷۷ %	۷۷۲,۲۱۱	۱۷.۸۹ %	۱,۸۰۳,۷۶۷	۴۱.۷۹ %	۲۴,۶۲۰	۰.۵۷ %	۹,۲۰۳	۰.۲۱ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۵۶,۳۴۹	۵.۹۴ %	۱۱,۰۵۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۷۳۶	۳۱.۷۷ %	۷۷۲,۰۰۰	۱۷.۹ %	۱,۸۰۳,۳۵۰	۴۱.۸ %	۲۳,۷۳۷	۰.۵۵ %	۹,۱۶۴	۰.۲۱ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۴۴,۸۹۶	۶.۸۶ %	۱۰,۵۷۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۲۶۳	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴,۱۰۶	۷۲.۴۲ %	۲۲,۷۷۶	۰.۶۴ %	۹,۱۲۵	۰.۲۶ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...589 »