ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۴۵۱,۰۵۴	۱۲.۴۹ %	۲۲,۳۸۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۸۴۳	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۵۰۵	۶۱.۶۹ %	۲۲,۵۸۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۴۵۱,۰۲۸	۱۲.۴۹ %	۲۲,۳۸۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۳۹۵	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۵۰۴	۶۱.۷۲ %	۲۱,۵۵۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۴۵۵,۲۱۱	۱۲.۶ %	۲۲,۶۷۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۹۴۸	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۷۱۰	۶۱.۶۱ %	۲۲,۴۸۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۴۵۷,۵۶۴	۱۲.۶۸ %	۲۳,۳۲۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۰۰	۲۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۰,۵۶۸	۶۱.۵۲ %	۲۱,۵۴۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴۶۱,۲۲۹	۱۲.۷۴ %	۲۳,۹۸۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۰۵۳	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۲۷۵	۶۱.۵۴ %	۲۰,۵۲۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۴۶۰,۲۲۹	۱۲.۷۱ %	۲۳,۸۶۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۶۰۶	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۰۲۸	۶۱.۶۵ %	۱۹,۵۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۴۵۹,۳۷۷	۱۲.۶۸ %	۲۳,۷۳۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۱۵۸	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴,۲۵۹	۶۱.۶۹ %	۱۹,۰۴۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۴۵۹,۳۳۸	۱۲.۶۹ %	۲۳,۷۳۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۶۹۹	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴,۲۵۹	۶۱.۷۲ %	۱۸,۰۲۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۴۵۹,۳۱۲	۱۲.۶۹ %	۲۳,۷۳۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۲۴۰	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴,۲۵۸	۶۱.۷۴ %	۱۷,۰۰۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۴۷۸,۸۳۸	۱۳.۱۷ %	۲۴,۹۲۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۳,۷۸۱	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۸۶	۶۱.۴۲ %	۱۵,۴۹۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...589 »