ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۵۰۸,۹۶۸	۱۳.۷۸ %	۲۵,۴۳۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۷۳۵	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۹۶۳	۶۰.۸۵ %	۳۳,۱۸۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۵۰۸,۹۲۹	۱۳.۷۸ %	۲۵,۴۳۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۲۷۷	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۴۸۰	۶۰.۸۶ %	۳۲,۶۷۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۵۰۸,۹۰۳	۱۳.۷۹ %	۲۵,۴۳۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۸۱۹	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۰۸۰	۶۰.۸۷ %	۳۱,۶۸۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۳۱,۷۱۴	۱۴.۲۱ %	۲۶,۷۳۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۳۶۱	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۵۹۹	۶۰.۸۲ %	۳۰,۷۱۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۵۲۷,۲۰۴	۱۴.۰۳ %	۲۷,۱۳۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۹۰۳	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۸۳۷	۶۱.۱۳ %	۲۹,۷۳۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۵۳۲,۸۷۰	۱۴.۱۲ %	۲۵,۸۵۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۴۵	۲۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۱۷۹	۶۱.۲۲ %	۲۸,۷۹۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵۵۷,۰۱۰	۱۴.۴۳ %	۲۹,۱۶۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۹۸۷	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹,۲۲۳	۶۱.۳۹ %	۲۷,۸۱۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۵۸۱,۹۳۴	۱۵.۳۵ %	۲۹,۷۶۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۰۲۷	۲۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۳۳۹	۵۹.۰۹ %	۶۹,۰۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۵۸۱,۸۹۵	۱۵.۳۵ %	۲۹,۷۶۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۵۷۰	۲۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۳۳۹	۵۹.۱۲ %	۶۸,۰۹۷	۱.۸ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...589 »