ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۷۶,۴۶۷	۱۰.۶۳ %	۹۶,۱۵۶	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۲۵۰	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۷۲۳	۱۸.۱۲ %	۸۴,۰۲۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۲۹,۲۰۲	۱۳.۸۲ %	۹۷,۴۱۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۷۳۶	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۸,۲۰۱	۱۷.۹۸ %	۳۲,۳۵۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۲۲۹,۹۶۹	۱۳.۸۷ %	۹۷,۶۶۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۲۵۷	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۵,۵۷۰	۱۷.۸۳ %	۳۳,۴۳۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۲۲۹,۹۴۹	۱۳.۸۱ %	۹۷,۲۵۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۴۵۶	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۳۰۴,۳۲۷	۱۸.۲۷ %	۳۳,۲۸۵	۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۲۲۷,۸۵۱	۱۳.۵۶ %	۹۵,۶۵۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۳۲۸	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۱۸	۱۹.۳۱ %	۳۳,۱۴۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲۲۷,۸۵۱	۱۳.۵۶ %	۹۵,۶۵۳	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۸۳۱	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۵۱۸	۱۹.۳۲ %	۳۲,۹۷۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۲۷,۸۵۱	۱۳.۵۷ %	۹۵,۶۵۳	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۸۴۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۰,۸۰۹	۱۸.۵۱ %	۳۲,۸۰۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۲۲۷,۴۱۹	۱۳.۵۸ %	۹۴,۳۷۶	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۴۹۳	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۱,۱۹۹	۱۸.۵۸ %	۳۲,۷۶۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۲۲۷,۰۵۹	۱۳.۵۷ %	۹۳,۶۱۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۹۲۱	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۱,۱۹۷	۱۸.۶ %	۳۲,۵۶۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...589 »