ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰۳,۰۳۵	۶.۲۱ %	۷۹,۲۲۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۰۴۲	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۸۸	۲۲.۶۲ %	۷۸,۲۸۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۲,۴۵۹	۸.۵۹ %	۹۰,۷۷۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۴۵۰	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷۵,۰۳۹	۲۲.۶۲ %	۲۵,۹۹۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۲,۴۶۱	۸.۵۵ %	۹۱,۸۱۰	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۷۳۴	۶۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۸۴,۰۴۹	۲۳.۰۴ %	۲۵,۷۹۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۰,۱۶۴	۸.۴۱ %	۹۱,۳۲۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۱۰۲	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۶	۲۳.۲۳ %	۲۵,۶۰۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۳۷,۴۴۷	۸.۲۴ %	۸۹,۶۸۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۵۱۲	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۸۸,۷۷۴	۲۳.۳۱ %	۳۰,۶۲۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۳۷,۱۵۰	۸.۱۵ %	۸۹,۶۳۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۸۶۰	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۵,۷۶۸	۲۴.۱ %	۳۰,۴۲۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۳۷,۱۵۰	۸.۱۶ %	۸۹,۶۳۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۸۳	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۰۵,۷۶۸	۲۴.۱۳ %	۳۰,۲۱۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۳۷,۱۵۰	۸.۱۶ %	۸۹,۶۳۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۴۸۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۴۰۵,۲۶۸	۲۴.۱۲ %	۳۰,۰۱۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۳۴,۷۶۷	۸.۰۵ %	۸۷,۴۲۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۷۰۴	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۱۹	۲۴.۱۳ %	۲۹,۸۰۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...589 »