ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۳۴,۷۶۷	۸.۰۶ %	۸۷,۴۲۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۲۰۵	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۱۹	۲۴.۱۱ %	۲۹,۵۹۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۳۶,۲۶۸	۸.۱۲ %	۸۸,۷۷۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۴۸۹	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۴۲۸	۲۴.۲۸ %	۲۹,۳۸۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۳۵,۵۵۳	۸.۰۴ %	۸۸,۶۶۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۸۲۱	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱۶,۳۴۰	۲۴.۷ %	۲۹,۱۷۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۳,۸۷۹	۷.۹۶ %	۸۸,۲۳۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۶۹۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۸,۷۶۰	۲۱.۳۴ %	۸۵,۴۱۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۳,۸۷۹	۷.۹۷ %	۸۸,۲۳۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۱۹۸	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۲۷	۲۱.۱۳ %	۸۸,۸۴۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۳,۸۷۹	۷.۹۷ %	۸۸,۲۳۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۷۰۰	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۵,۰۸۴	۲۱.۱۴ %	۸۸,۶۵۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۳,۲۴۵	۷.۹۴ %	۸۷,۲۴۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۱۳۷	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۴۴	۲۱.۱۹ %	۸۸,۴۶۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۴,۰۷۶	۷.۹۹ %	۸۶,۲۲۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۲۸۲	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۶,۸۲۰	۲۱.۲۷ %	۸۸,۲۸۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۷۹,۲۳۵	۱۰.۷۱ %	۹۳,۰۹۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۷۰۸	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۵۸,۸۴۲	۲۱.۴۴ %	۳۱,۶۹۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۷۹,۲۰۲	۱۰.۷ %	۹۲,۵۳۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۹۶۱	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۰۸	۲۱.۵۷ %	۳۱,۵۱۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...589 »