ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۱۷,۷۳۴	۹.۲۵ %	۵,۹۷۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۸۸	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۵	۹.۲۲ %	۱,۰۲۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۱۷,۵۶۵	۹.۱۷ %	۶,۰۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۱۰	۷۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۱۰	۹.۱۴ %	۱,۱۸۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۶,۰۶۲	۸.۶۳ %	۲,۲۷۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۳۳	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۰	۹.۳۹ %	۱,۱۷۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۱۵,۵۶۸	۸.۳۳ %	۲,۲۷۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۶۸	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۰	۹.۳۵ %	۱,۱۶۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۱۵,۵۶۸	۸.۳۴ %	۲,۲۷۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۹۰	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۰	۹.۳۶ %	۱,۱۴۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۱۵,۵۶۸	۸.۳۴ %	۲,۲۷۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۱	۸۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۰	۹.۳۶ %	۱,۱۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۵,۶۳۱	۸.۳۸ %	۲,۲۴۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۳۳	۸۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۱	۹.۳۶ %	۱,۱۲۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۱۵,۶۹۲	۵.۴۴ %	۲,۲۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۵۵	۵۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۷۱	۴۱.۴ %	۱,۱۱۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۱۵,۶۰۶	۸.۱۵ %	۲,۲۱۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۴	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۳۶	۶۵.۱۲ %	۲,۱۶۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۱۵,۴۰۷	۷.۹۶ %	۲,۱۸۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۹	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۵۲	۶۵.۶۷ %	۲,۰۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...589 »