ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۲۱,۳۲۵	۱۲.۲۳ %	۱۲,۲۰۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۴۲	۷۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۴	۷.۸۷ %	۱,۳۴۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۲۱,۳۲۵	۱۲.۲۴ %	۱۲,۲۰۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۷۴	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۴	۷.۸۷ %	۱,۳۴۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۲۱,۳۲۵	۱۲.۲۴ %	۱۲,۲۰۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۰۶	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۴	۷.۸۷ %	۱,۳۳۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۲۱,۲۲۰	۱۲.۲۴ %	۱۲,۰۹۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۷	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۰	۷.۶ %	۱,۳۲۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱۸,۳۰۳	۱۰.۲۶ %	۹,۱۶۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۹۹	۷۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۱	۱۳.۱ %	۱,۳۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۸,۱۵۹	۱۰.۲ %	۹,۰۲۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۳۰	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۷	۱۳.۱۲ %	۱,۳۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱۸,۵۳۲	۱۰.۲۱ %	۹,۲۶۳	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۶۱	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۱	۱۴.۵۲ %	۱,۲۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۱۸,۲۹۴	۱۰.۱۵ %	۹,۰۵۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۹۳	۶۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۱	۱۴.۴۴ %	۸۶۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۱۸,۲۹۴	۱۰.۱۵ %	۹,۰۵۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۲۴	۶۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۱	۱۴.۴۴ %	۸۴۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...589 »