ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۶۱۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۹	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱	۱.۱۷ %	۶۹۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۶۱۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۱	۹۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱	۱.۱۷ %	۶۹۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۶۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۲	۹۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۲.۱۱ %	۶۵۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۶۵۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۳	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۲.۱۱ %	۶۵۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۶۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۶۵	۹۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶	۲.۶ %	۶۵۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۶۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۶	۹۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶	۲.۶ %	۶۵۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۶۴۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۷	۹۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶	۲.۶ %	۶۵۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۶۴۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۸۹	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۱۱۶	۳.۹۱ %	۶۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۶۴۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۳۰	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۰۵۰	۳.۸۵ %	۷۱۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۶۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۸۶۱	۹۴.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۰۵۰	۳.۸۵ %	۷۱۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...589 »